证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-012
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何差错纪录、误导性讲述大略要紧遗
漏，并对其内容的真是性、准确性和完满性承担个别及连带连累。
要紧内容领导：
? 回售价钱：100.78 元/张元东谈主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 17 日
? 回售期内可转债住手转股
? “友发转债”合手有东谈主可回售部分或悉数未转股的可诊疗公司债券。“友发转债”
合手有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险领导：投资者遴荐回售等同于以 100.78 元/张（含当期利息）卖出合手有的“友
发转债”。领域现在，
“友发转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者遴荐回售可能会带
来失掉，敬请投资者严防风险。
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）于 2024 年 12 月
通过了《对于拒绝募投技俩并将剩余召募资金用于耐久补充流动资金的议案》
。字据《天津
友发钢管集团股份有限公司公成立行可诊疗公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明
书》
”）的商定，
“友发转债”的附加回售条件收效。
现依据《上市公司证券刊行贬责主张》
《可诊疗公司债券贬责主张》
《上海证券往复所股
票上市章程》和本公司《可诊疗公司债券召募讲明书》，就回售洽商事项向整体“友发转债”
合手有东谈主公告如下：
一、回售条件笼统
（一）附加回售条件
字据公司《召募讲明书》的商定，附加回售条件内容如下：
“若公司本次公成立行的可诊疗公司债券召募资金投资技俩标试验情况与公司在召募
讲明书中的答允情况比较出现要紧变化，该变化被中国证监会认定为改造召募资金用途的，
可诊疗公司债券合手有东谈主享有一次回售的职权。可诊疗公司债券合手有东谈主有权将其合手有的可诊疗
公司债券悉数或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。可诊疗公司债券合手有东谈主
在附加回售条件空闲后，不错在公司公告后的附加回售禀报期内进行回售，该次附加回售申
报期内不试验回售的，自动丧失该回售权，不可从头使附加回售权。
”
（二）回售价钱：
字据公司《召募讲明书》的商定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债合手有东谈主合手有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的本体日期天数（算头不
算尾）。
“友发转债”第三个计息期年度，即 2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月
其中：i=1.00%（
。
计算可得：IA=100×1.00%×284/365=0.7781≈0.78 元/张（含当期利息、含税）
。
由上可得“友发转债”本次回售价钱为 100.78 元/张（含当期利息、含税）
。
二、本次可转债回售的洽商事项
（一）回售事项的领导
“友发转债”合手有东谈主可回售部分或悉数未转股的可诊疗公司债券。“友发转债”合手有东谈主
有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售禀报步调
本次回售的转债代码为“113058”，转债简称为“友发转债”。
哄骗回售权的可转债合手有东谈主应在回售禀报期内，通过上海证券往复所往复系统进行回售
禀报，主见为卖出，回售禀报经阐发后不可取销。
如若禀报当日未能禀报成功，可于次日继续禀报（限禀报期内）。
（三）回售禀报期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日。
（四）回售价钱：100.78 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付步调
本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“友发转债”，按照中国证券登记结算有限
连累公司上海分公司的洽商业务章程，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 17 日（注：具体时
间由公司和中国结算上海分公司具体协商）。
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售时刻的往复
“友发转债”在回售时刻将继续往复，但住手转股。在归拢往复日内，若“友发转债”
合手有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可诊疗公司债券辅导面值总和少于 3,000 万元东谈主民币，可转债仍
将继续往复，待回售期完了后，本公司将表示联系公告，在公告三个往复日后“友发转债”
将住手往复。
四、洽商神色
洽商部门：董秘办
洽商电话：（022）28891850
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
